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[股票能杠杆吗]嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资

嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书查看PDF原文
嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证
券投资基金
招募说明书
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○二○年一月
重要提示
本基金经2019年8月2日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可1454号)注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
目 录
一、绪 言...... 1
二、释 义...... 2
三、基金管理人...... 7
四、基金托管人......18
五、相关服务机构......20
六、基金的募集......23
七、基金合同的生效......29
八、基金份额的上市交易......31
九、基金份额的申购、赎回......33
十、基金的投资......47
十一、基金的财产......52
十二、基金资产估值......53
十三、基金的收益与分配......58
十四、基金的费用与税收......60
十五、基金的会计与审计......63
十六、基金的信息披露......64
十七、风险揭示......71
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......77
十九、基金合同内容摘要......79
二十、基金托管协议的内容摘要......95
二十一、对基金份额持有人的服务......107
二十二、其他应披露事项......108
二十三、招募说明书存放及查阅方式......109
二十四、备查文件......110
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》等有关法律法规以及《嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9
月 1 日起执行。
二、释 义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:
1、基金或本基金:指嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金
2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
4、基金合同:指《嘉实中证 500 成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

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